هذا الموقع يستخدم مفات تعريف الإرتباط

يتم تعيين إعدادات ملفات تعريف الارتباط على هذا الموقع إلى "السماح لجميع الكوكيز" لتعطيك أفضل تجربة. إذا كنت تريد الإستمرار من دون تغيير هذه الإعدادات، فإنك توافق على هذا - ولكن إذا كنت تريد التغيير، فيمكنك تغيير الإعدادات الخاصة بك في أي وقت في أسفل هذه الصفحة.


قائمة التدفق النقدي

جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية

30-Jun-1831-Mar-201831-Dec-1730-Sep-1730-Jun-17
الأنشطة التشغيلية:
الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل19,796,6149,067,25229,584,56923,107,31014,457,192
التعديلات لتسوية الدخل قبل الزكاة والضريبة إلى صافي النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية:
مصاريف استهلاك وإطفاء وانخفاض في القيمة7,334,4523,655,68716,410,97311,604,7507,614,829
أعباء تمويل1,236,557592,7492,329,7161,684,6471,155,528
الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة(696,300)(366,223)(1,419,680)(1,130,662)(746,204)
مخصصات وتغيرات أخرى، صافي(15,495)238,363485,144299,578622,981
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(الزيادة) النقص في الموجودات غير المتداولة الأخرى260,956(1,116,782)80,491283,3331,026,348
التغيرات في رأس المال العامل(2,482,877)(4,010,440)(5,357,028)(2,586,797)(1,212,639)
(النقص) الزيادة في منافع الموظفين(1,051,612)(738,321)878,512366,274375,226
الزيادة (النقص) في المطلوبات غير المتداولة الأخرى60,802150,332766,393(209,092)(186,579)
النقدية من العمليات24,443,0977,472,61743,638,28433,419,34123,106,682
أعباء تمويل مدفوعة(841,768)(194,720)(1,723,073)(993,922)(822,933)
زكاة وضريبة دخل مدفوعة(2,890,147)(230,168)(3,222,906)(2,904,508)(3,081,667)
صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية20,711,1827,047,72938,677,30529,520,91119,202,082
الأنشطة الاستثمارية:
شراء موجودات ملموسة وغير ملموسة، صافي(5,996,053)(1,916,830)(11,097,382)(9,984,128)(7,765,295)
استثمارات قصيرة الأجل، صافي(2,689,814)(3,031,852)15,754,30512,737,6797,753,128
التغيرات في موجودات أخرى(1,0702,452)(10,821,856)104,295(120,485)152,429
استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة، صافي361,704219,88211,11112,597226,200
صافي النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة الاستثمارية(19,026,615)(15,550,656)4,772,3292,645,663366,462
الأنشطة التمويلية:
قروض مستلمة11,450,00011,450,0003,285,8451,161,475425,000
قروض وإيجارات مسددة(4,487,199)(262,543)(8,951,962)(4,973,216)(3,113,156)
توزيعات أرباح، صافي(9,428,144)(1,952,029)(16,982,601)(15,681,367)(7,839,385)
(3,075,000)(3,075,000)
صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية(2,465,343)9,235,428(25,723,718)(22,568,108)(10,527,541)
صافي (النقص) الزيادة في النقدية وشبه النقدية(780,776)732,50117,725,9169,598,4669,041,003
النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة57,973,65657,973,65640,247,74040,247,74040,247,740
النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة57,192,88058,706,15757,973,65649,846,20649,288,743
النقدية والأرصدة لدى البنوك58,254,53559,963,96059,038,65649,846,20649,293,618
ناقصاً: بنوك دائنة(1,061,655)(1,257,803)(1,065,000)-(4,875)
النقدية وشبه النقدية57,192,88058,706,15757,973,65649,846,20649,288,743
----

أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة كي تتماشى مع طريقة العرض للفترة الحالية.

Compare up to 4 grades

You already have 4 products for comparison

مقارنة المواد