هذا الموقع يستخدم مفات تعريف الإرتباط

يتم تعيين إعدادات ملفات تعريف الارتباط على هذا الموقع إلى "السماح لجميع الكوكيز" لتعطيك أفضل تجربة. إذا كنت تريد الإستمرار من دون تغيير هذه الإعدادات، فإنك توافق على هذا - ولكن إذا كنت تريد التغيير، فيمكنك تغيير الإعدادات الخاصة بك في أي وقت في أسفل هذه الصفحة.


قائمة التدفق النقدي

جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية

31-Mar-201831-Dec-1730-Sep-1730-Jun-1731-Mar-17
الأنشطة التشغيلية:
الدخل قبل الزكاة والضريبة9,067,25229,584,56923,107,31014,457,1928,732,926
التعديلات لتسوية الدخل قبل الزكاة والضريبة إلى صافي النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية:
مصاريف استهلاك واطفاء3,655,68714,778,86510,812,3867,036,0903,425,989
مخصصات وتغيرات أخرى(127,860)646,195(38,720)38,067(324,352)
أعباء تمويل592,7492,318,6161,684,6471,146,057584,627
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(الزيادة) / النقص في الموجودات غير المتداولة الأخرى(1,116,782)94,255283,333250,651(548,425)
الزيادة في رأس المال العامل(4,010,440)(4,573,317)(2,586,797)(1,333,414)(1,327,843)
الزيادة / (النقص) في المطلوبات غير المتداولة الأخرى150,332689,514(209,092)(186,578)(12,640)
الزيادة في منافع الموظفين(738,321)885,554366,274375,226144,512
النقدية الناتجة من العمليات7,472,61744,424,25133,419,34121,783,29110,674,794
أعباء تمويل مدفوعة(194,720)(1,724,672)(993,922)(1,104,318)(219,462)
زكاة وضريبة دخل مدفوعة(230,168)(3,222,905)(2,904,508)(2,832,767)(407,913)
صافي النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية7,047,72939,476,67429,520,91117,846,20610,047,419
الأنشطة الاستثمارية:
شراء موجودات ملموسه وغير ملموسه، صافي(1,916,612)(11,234,252)(10,104,613)(6,419,719)(2,427,041)
متحصلات من استثمارات قصيرة الاجل، صافي(3,031,852)15,754,30512,737,6797,753,1283,891,723
التغيرات في موجودات أخرى(10,822,074)----
استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة219,88211,10712,597226,200(66,131)
صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية(15,550,656)4,531,1602,645,6631,559,6091,398,551
الأنشطة التمويلية:
قروض مستلمة11,450,0001,687,5051,161,475425,000425,000
قروض وايجارات مسددة(262,543)(7,944,062)(4,973,216)(2,950,427)(927,073)
توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة الأم-(11,592,416)(11,200,365)(5,213,572)-
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية غير المسيطرة-(5,380,100)(4,481,002)(2,625,813)(1,119,738)
استحواذ على حقوق ملكية غير مسيطرة(1,952,029)(3,075,000)(3,075,000)--
صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية9,235,428(26,304,073)(22,568,108)(10,364,812)(1,621,811)
صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية732,50117,703,7619,598,4669,041,0039,824,159
النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة57,973,65640,247,74040,247,74040,247,74040,247,740
النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة58,706,15757,951,50149,846,20649,288,74350,071,899
النقدية وشبه النقدية
نقدية وأرصدة لدى البنوك59,963,96059,016,50149,846,20649,293,61850,071,899
ناقصا: حسابات مكشوفة لدى البنوك(1,257,803)(1,065,000)-(4,875)-
النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة58,706,15757,951,50149,846,20649,288,74350,071,899
-----

أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة كي تتماشى مع طريقة العرض للفترة الحالية.

Compare up to 4 grades

You already have 4 products for comparison

مقارنة المواد