هذا الموقع يستخدم مفات تعريف الإرتباط

يتم تعيين إعدادات ملفات تعريف الارتباط على هذا الموقع إلى "السماح لجميع الكوكيز" لتعطيك أفضل تجربة. إذا كنت تريد الإستمرار من دون تغيير هذه الإعدادات، فإنك توافق على هذا - ولكن إذا كنت تريد التغيير، فيمكنك تغيير الإعدادات الخاصة بك في أي وقت في أسفل هذه الصفحة.


قائمة التدفق النقدي

جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية

30-Sep-1830-Jun-1831-Mar-1831-Dec-1730-Sep-17
الأنشطة التشغيلية:
الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل29,679,43419,796,6149,067,25229,584,56923,107,310
التعديلات لتسوية الدخل قبل الزكاة والضريبة إلى صافي النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية:
مصاريف استهلاك وإطفاء وانخفاض في القيمة11,548,7257,334,4523,655,68716,410,97311,604,750
أعباء تمويل1,932,3541,236,557592,7492,329,7161,684,647
الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة(1,023,468)(696,300)(366,223)(1,419,680)(1,130,662)
مخصصات وتغيرات أخرى، صافي164,913(15,495)238,363485,144299,578
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(الزيادة) النقص في الموجودات غير المتداولة الأخرى370,770260,956(1,116,782)80,491283,333
التغيرات في رأس المال العامل(4,121,747)(2,482,877)(4,010,440)(5,357,028)(2,586,797)
(النقص) الزيادة في منافع الموظفين(1,080,131)(1,051,612)(738,321)878,512366,274
الزيادة (النقص) في المطلوبات غير المتداولة الأخرى119,15360,802150,332766,393(209,092)
النقدية من العمليات37,590,00324,443,0977,472,61743,638,28433,419,341
أعباء تمويل مدفوعة(1,252,183)(841,768)(194,720)(1,723,073)(993,922)
زكاة وضريبة دخل مدفوعة(3,353,820)(2,890,147)(230,168)(3,222,906)(2,904,508)
صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية32,984,00020,711,1827,047,72938,677,30529,520,911
الأنشطة الاستثمارية:
شراء موجودات ملموسة وغير ملموسة، صافي(9,271,185)(5,996,053)(1,916,830)(11,097,382)(9,984,128)
استثمارات قصيرة الأجل، صافي(20,676,886)(2,689,814)(3,031,852)15,754,30512,737,679
التغيرات في موجودات أخرى77,744(1,0702,452)(10,821,856)104,295(120,485)
استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة، صافي(10,467,531)361,704219,88211,11112,597
صافي النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة الاستثمارية(40,337,858)(19,026,615)(15,550,656)4,772,3292,645,663
الأنشطة التمويلية:
قروض مستلمة15,294,27011,450,00011,450,0003,285,8451,161,475
قروض وإيجارات مسددة(10,775,490)(4,487,199)(262,543)(8,951,962)(4,973,216)
توزيعات أرباح، صافي(19,377,111)(9,428,144)(1,952,029)(16,982,601)(15,681,367)
(3,075,000)(3,075,000)
صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية(14,858,331)(2,465,343)9,235,428(25,723,718)(22,568,108)
صافي (النقص) الزيادة في النقدية وشبه النقدية(22,212,189)(780,776)732,50117,725,9169,598,466
النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة57,973,65657,973,65657,973,65640,247,74040,247,740
النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة35,761,46757,192,88058,706,15757,973,65649,846,206
النقدية والأرصدة لدى البنوك36,837,17358,254,53559,963,96059,038,65649,846,206
ناقصاً: بنوك دائنة(1,075,706)(1,061,655)(1,257,803)(1,065,000)-
النقدية وشبه النقدية35,761,46757,192,88058,706,15757,973,65649,846,206
---

أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة كي تتماشى مع طريقة العرض للفترة الحالية.

Compare up to 4 grades

You already have 4 products for comparison

مقارنة المواد