هذا الموقع يستخدم مفات تعريف الإرتباط

يتم تعيين إعدادات ملفات تعريف الارتباط على هذا الموقع إلى "السماح لجميع الكوكيز" لتعطيك أفضل تجربة. إذا كنت تريد الإستمرار من دون تغيير هذه الإعدادات، فإنك توافق على هذا - ولكن إذا كنت تريد التغيير، فيمكنك تغيير الإعدادات الخاصة بك في أي وقت في أسفل هذه الصفحة.


قائمة التدفق النقدي

جميع المبالغ بملايين الريالات السعودية

31-Mar-1730-Jun-1730-Sep-1731-Dec-17
الأنشطة التشغيلية:
الدخل قبل الزكاة والضريبة8,732,92614,457,19223,107,31029,584,569
التعديلات لتسوية الدخل قبل الزكاة والضريبة إلى صافي النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية:
استهلاك ممتلكات ومصانع ومعدات3,130,4676,621,20710,141,54713,882,191
شطب و انخفاض في قيمة ممتلكات و مصانع ومعدات140,693578,739792,3641,520,781
إطفاء موجودات غير ملموسة295,522414,883670,839896,674
(عكس) / مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم(35,667)(32,135)48,398276,255
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها28,17853,116156,786116,656
الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة(380,603)(746,204)(1,130,662)(1,427,872)
تسوية القيمة العادلة للمشتقات، صافي(5,224)23,2362,6453,728
(ربح) / خسارة بيع ممتلكات ومصانع ومعدات، صافي(71,729)161,31591,749156,647
أعباء تمويل584,6271,146,0571,684,6472,318,616
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(الزيادة) / النقص في الموجودات غير المتداولة الأخرى(548,425)250,651283,33394,255
الزيادة في المخزون(1,628,200)(3,123,028)(3,630,476)(3,706,642)
الزيادة في الذمم المدينة التجارية(1,427,721)(196,821)(2,784,630)(2,901,218)
(الزيادة) / النقص في المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات المتداولة الأخرى56,320(581,232)(302,062)(944,543)
الزيادة / (النقص) في المطلوبات غير المتداولة الأخرى(12,640)(186,578)(209,092)689,514
الزيادة في الذمم الدائنة التجارية504,972458,2631,564,2041,700,401
الزيادة في منافع الموظفين144,512375,226366,274885,554
الزيادة في المستحقات والمطلوبات المتداولة الأخرى1,166,7862,109,4042,566,1671,278,685
النقدية الناتجة من العمليات10,674,79421,783,29133,419,34144,424,251
أعباء تمويل مدفوعة(219,462)(1,104,318)(993,922)(1,724,672)
زكاة وضريبة دخل مدفوعة(407,913)(2,832,767)(2,904,508)(3,222,905)
صافي النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية10,047,41917,846,20629,520,91139,476,674
الأنشطة الاستثمارية:
شراء ممتلكات ومصانع ومعدات(2,606,698)(8,221,307)(9,984,128)(11,425,582)
متحصلات من استثمارات قصيرة الاجل، صافي3,891,7237,753,12812,737,67915,754,305
متحصلات من استحقاق استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق-5,4405,440421,429
شراء موجودات غير ملموسة(200,737)(172,299)(290,111)(406,670)
متحصلات من بيع ممتلكات ومصانع ومعدات381,0651,968,447175,061188,095
شراء موجودات مالية متاحة للبيع(671)-(10,875)(11,524)
استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة(66,131)(93,298)(337,913)(352,999)
توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة ومشاريع مشتركة-319,498350,510364,106
صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية1,398,5511,559,6092,645,6634,531,160
الأنشطة التمويلية:
قروض مستلمة425,000425,0001,161,4751,687,505
قروض مسددة(877,977)(2,881,261)(4,872,266)(7,810,785)
إيجارات تمويلية مسددة(49,096)(69,166)(100,950)(133,277)
توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة الأم-(5,213,572)(11,200,365)(11,592,416)
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية غير المسيطرة(1,119,738)(2,625,813)(4,481,002)(5,380,100)
استحواذ على حقوق ملكية غير مسيطرة--(3,075,000)(3,075,000)
صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية(1,621,811)(10,364,812)(22,568,108)(26,304,073)
صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية9,824,1599,041,0039,598,46617,703,761
النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة40,247,74040,247,74040,247,74040,247,740
النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة50,071,89949,288,74349,846,20657,951,501
النقدية وشبه النقدية
نقدية وأرصدة لدى البنوك50,071,89949,293,61849,846,20659,016,501
ناقصا: حسابات مكشوفة لدى البنوك-(4,875)-(1,065,000)
النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة50,071,89949,288,74349,846,20657,951,501
----

أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة كي تتماشى مع طريقة العرض للفترة الحالية.


Compare up to 4 grades

You already have 4 products for comparison

مقارنة المواد